Teoria dos jogos forex trading

Teoria do jogo.

O que é 'Teoria do jogo'

A teoria dos jogos é o estudo do conflito humano e da cooperação dentro de uma situação competitiva. Em alguns aspectos, a teoria dos jogos é a ciência da estratégia, ou, pelo menos, a tomada de decisão ideal de atores independentes e concorrentes em um cenário estratégico. Os principais pioneiros da teoria dos jogos foram os matemáticos John von Neumann e John Nash, bem como o economista Oskar Morgenstern.

BREAKING Down 'Game Theory'

A aplicação formal da teoria dos jogos exige o conhecimento dos seguintes detalhes: a identidade dos atores independentes, suas preferências, o que eles sabem, quais atos estratégicos são permitidos e como cada decisão influencia o resultado do jogo. Dependendo do modelo, vários outros requisitos ou pressupostos podem ser necessários. Finalmente, cada ator independente é suposto ser racional.

A teoria do jogo tem uma ampla gama de aplicações, incluindo psicologia, biologia evolutiva, guerra, política, economia e negócios. Apesar de muitos avanços, a teoria dos jogos ainda é uma ciência jovem e em desenvolvimento.

Impacto em Economia e Negócios.

A teoria do jogo provocou uma revolução na economia, abordando problemas cruciais em modelos econômicos matemáticos anteriores. Por exemplo, a economia neoclássica lutou para entender a antecipação empresarial e não conseguiu lidar com a concorrência imperfeita. A teoria dos jogos desviou a atenção do equilíbrio no estado estacionário e para o processo do mercado.

Na teoria dos jogos, cada tomador de decisão deve antecipar a reação dos afetados pela decisão. Nos negócios, isso significa que os agentes econômicos devem antecipar as reações de rivais, funcionários, clientes e investidores.

Um exemplo de teoria do jogo.

Suponha que executivos encarregados da Apple iOS e do Google Android estejam decidindo se devem ou não colidir e exercer poder duopolista no mercado de software operacional para smartphones. Cada empresa sabe que se eles trabalham juntos e não se enganam, poderão restringir a produção e aumentar os preços, aproveitando os lucros acima do normal.

Uma simples aplicação do dilema do prisioneiro mostra que a Apple e o Google não conseguem manter um equilíbrio estável enquanto se conluio, mesmo sob o pressuposto irreal de que nenhum outro concorrente do mercado existe ou poderia existir. Considere os quatro cenários possíveis:

1. Tanto a Apple quanto o Google vendem o valor acordado, não trapaceiam e aproveitam lucros acima do normal.

2. A Apple só vende a quantidade acordada de software operacional, mas o Google vende a quantidade em que recebe o retorno líquido máximo (talvez através de descontos secretos ou criação de uma subsidiária de sombra). O Google percebe lucros ainda maiores oferecendo discretamente produtos a preços de sub duopólio e a Apple perde participação de mercado.

3. O Google não engana, mas a Apple faz. A Apple percebe lucros ainda maiores por trapaça e o Google perde participação de mercado.

4. Tanto a Apple quanto o Google competem normalmente e realizam lucros normais. Seja ou não truques do Google, a Apple está melhor fazendo trapaças e vice-versa. A mesma lógica é verdadeira se discutindo corretores individuais, conselheiros, vendedores ou empresas inteiras.

ESTRATÉGIA FOREX.

JOGUE AS PROBABILIDADES ATRAVÉS DO DIA TRADING.

Uma sólida estrutura comercial baseada nos princípios atemporais da teoria dos jogos e a importância da natureza 24 horas do mercado Forex.

O que é com todos esses casinos elegantes de Las Vegas nos Estados Unidos para Macau no Extremo Oriente? Um é maior e mais impressionante do que o outro, já que você tira a incrível visão de descer a Strip ou pisou em Macau depois de sair da balsa de Hong Kong. Bem, o segredo para o sucesso deles é a sua vantagem. Os casinos sabem que eles têm uma vantagem estatística, que ao longo do tempo trará riqueza. A grande maioria dos jogadores perde, e quanto mais tempo eles jogam, mais ganham os casinos. É por isso que eles sempre estão felizes em girar a roda, lidar com uma nova mão ou deixar você jogar o dado. Neste artigo, olhamos para o modo como os casinos operam e como podemos estruturar nosso dia de negociação para jogar somente quando as probabilidades são fortemente empilhadas a nosso favor.

Compreender as probabilidades.

Na edição de abril de 2012 da Atlantic Magazine, lemos sobre Don Johnson e como ele levou para casa um total de US $ 15 milhões jogando blackjack. Parece impossível, certo? Bem, Don afirma no artigo que ele não apenas entrou em qualquer cassino e começou a jogar como a maioria das pessoas. Ele ganhou todo esse dinheiro, entendendo as probabilidades e negociando os termos do jogo. A casa já tem uma vantagem significativa sobre o jogador médio, mas um alto rolo pode negociar o desconto de perda do & ldquo ;, o que significa que em uma perda de US $ 100.000 ele poderia fugir com o pagamento do casino US $ 90.000 ou como no caso de Don, apenas US $ 80.000. Depois que os termos haviam sido acordados, a vantagem da casa era apenas uma fração melhor do que 50 por cento, mas com o desconto em qualquer perda, Don, na verdade, só arriscava 80 centavos no dólar. Essa é uma grande vantagem e nas mãos, quando as chances foram inclinadas a seu favor, ele pressionou sua sorte por tudo o que ele valia.

EUR / USD vs. GBP / USD.

Se existe uma coisa que nós, como comerciantes, podemos aprender com Don, é garantir que só trocamos sempre que as chances são a nosso favor. Fazemos isso ao negociar o par de moedas que traz o menor custo em relação ao seu verdadeiro alcance médio (ATR) com o corretor que oferece o spread mais apertado. O ATR é uma medida de volatilidade e um indicador muito confiável de quão grande é o alcance que podemos esperar durante um dia de negociação. Então, qual par de moedas tem mais sentido de negociar? A maioria das pessoas na Europa tem interesse pessoal em EUR / USD ou GBP / USD, já que, em um momento ou outro, teve que trocar sua moeda nacional por Dólares americanos quando eles foram de férias ou compraram algo online. A maioria também tem uma idéia do que eles pensam que o dólar dos EUA vale a pena. Daí, qualquer um desses pares provavelmente será o ponto de partida para a carreira FX de qualquer pessoa.

Roulette e spreads.

Existe uma analogia apropriada entre as duas versões diferentes da roda e os spreads FX que ajudarão a decidir qual dos cruzamentos negociar se o seu único motivo é manter os custos no mínimo. Uma roleta tem 18 quadrados vermelhos e 18 quadrados pretos. A diferença está no número de quadrados verdes. Na roleta americana, existem dois quadrados verdes, 0 e 00. Na roleta européia, há apenas um quadrado verde, 0. Isso dá à roda européia uma vantagem de casa de 2,7 por cento, enquanto a roda americana apresenta uma vantagem maciça de 5,7 por cento. Então, qual você iria jogar? A resposta, é claro, não é porque as probabilidades de ganhar não são do seu lado e você ficaria garantido para perder se você permaneceu o suficiente. Mas se você tivesse que tentar sua sorte em um deles, certamente você escolheria a roleta europeia porque sua desvantagem não é tão ruim quanto a americana.

Usando a mesma lógica, vamos ilustrar no exemplo a seguir que, a menos que você tenha uma vantagem de informação em relação ao GBP / USD, faz muito mais sentido negociar EUR / USD. O primeiro ocorreu nos últimos 100 dias movido uma média de 97 pips por dia e tipicamente tem um spread de 1,5 p. Ex. Em comparação com um spread de 1 pip em EUR / USD, que em média mudou 98 pips por dia no mesmo período. Então, você desistiu de 1,02% da negociação ATR EUR / USD em comparação com 1,55 por cento de negociação de GBP / USD.

Acompanhando o tempo.

Uma das grandes coisas do mercado FX é que está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. O outro lado é que ele se aproveita de jogadores compulsivos e mantém os não educados colados nas telas por muito mais tempo do que é propício para negociações disciplinadas. Portanto, é importante saber a que horas do dia o seu par FX preferido é mais ativo. Perder o tempo e perder a visão dos seus objetivos.

Por sinal, você já se perguntou por que não há relógios nas paredes nos casinos? Isso é porque eles querem que você se esqueça do tempo e apresente sua saudação. Quanto mais tempo permanecer menos disciplinado, a tomada de decisões tende a ser obtida. As pessoas vão ancorar o seu valor próprio para o valor do dólar em que eles foram mais lucrativos e se a pilha de fichas começarem a diminuir, elas se prometerão tentar recuperar o que perderam e depois sair. Ele rapidamente se transforma em um jogo de vingança e geralmente termina com um jogador perdendo tudo. Não só você está cansado, mas agora está a recorrer a apostas que de outra forma não teria jogado.

Zonas comerciais.

Para ser bem-sucedido precisamos compreender a importância da natureza global de 24 horas nos mercados. Para ilustrar a que horas é o mais oportuno para a negociação de EUR / USD, dividimos o dia de 24 horas em três segmentos que chamamos de sessão asiática, europeia e dos EUA. Então calculamos o movimento médio do par nos últimos 100 dias nesses três fusos horários diferentes. Todos os tempos mencionados são expressos em horário da Europa Central ou CET.

Durante a sessão asiática (01:00 & ndash; 09:00), o EUR / USD move uma média de 40 pips. Esta sessão tem menos liquidez e os fabricantes de mercado tendem a ampliar o spread significativamente durante essas horas. O intervalo desta sessão servirá de pivô para o restante da sessão européia.

Durante a sessão europeia (09:00 & ndash; 17:00), o EUR / USD move uma média de 80 pips. Esta sessão tem mais liquidez, os spreads mais apertados e é dividida em seis zonas comerciais ilustradas no gráfico 1.1 e discutidas em maior detalhe posteriormente.

Durante a sessão dos EUA (17:00 & ndash; 01:00), o EUR / USD move uma média de 48 pips. Quando ainda há espaço para lucros, continuaremos o curso, mas nunca entraremos no mercado depois das 17:00.

Com esta informação é claro que as horas entre 09:00 e ndash; 17:00 são os mais ativos e a única vez que queremos negociar EUR / USD. Em ocasiões em que mantemos negociações abertas durante a noite, é porque o dia se fechou em uma nota muito forte ou extremamente fraca e esperamos seguir em frente à abertura de Londres. Sabendo o quanto o par normalmente se move nas sessões dos EUA e da Ásia, podemos colocar nossa parada protetora à distância do mercado que permite uma volatilidade normal sem nos parar.

Sessão européia.

Nós trocamos velas de 30 minutos porque a maioria dos dados econômicos são liberados na parte inferior ou no topo da hora. Se os dados econômicos surpresarem em qualquer direção, o mercado descartará rapidamente essas informações e queremos trocar os desequilíbrios na oferta e na demanda à medida que o mercado se ajusta à nova realidade. Negociando velas de 30 minutos, nunca perdemos a oportunidade de trocar as notícias e nunca falhou ao sinalizar qualquer tendência intradiária maior.

A zona comercial nº 1 é entre 08:00 e ndash; 09:30 e a maior parte do tempo quando vemos o pavio da vela diária desenhada. Lembre-se do velho ditado, & ldquo; Os amadores abrem o mercado e os profissionais o fecham & rdquo ;. Na maioria dos dias, vamos parar durante este segmento de tempo para ver como os fluxos de abertura se resolvem. No entanto, vamos comprar o mercado a qualquer hora depois das 8:30, se os mínimos da sessão asiática tiverem sido testados e rejeitados, seguido de uma vela de inversão rápida que tira o alto do alcance. Do mesmo jeito, venderemos o mercado se os altos forem testados e rejeitados, seguido de um movimento nos mínimos da noite.

A zona comercial nº 2 é entre 09:30 e ndash; 11:30 e uma grande janela de oportunidade quando o mercado geralmente rejeitou a vantagem ou a desvantagem e começou a desenhar o corpo da vela diária. É aqui que nos ocupamos e tentamos capturar o máximo de ATR possível. No momento da redação deste artigo, o ATR de 50 dias é de 111 pips. Armado com esta informação, um comerciante que não sabe nada sobre o mercado ainda pode fazer uma fortuna apenas por ser capaz de identificar uma inversão e, em seguida, atirar para o ATR completo na direção oposta. Se você olha para o mercado dessa forma, é apenas um jogo de números, onde ele vai custar-lhe um pip para jogar com 111 pips de lucros potenciais para quem clava o fundo e o topo.

No exemplo do preço do gráfico 1.1 negociado para um máximo de 1.3100 antes de voltar a quebrar os baixos da faixa asiática em 1.3060. Até então, cobrimos 40 pips, revertei claramente o fluxo de pedidos e a vela diária ficou vermelha. Supondo que tínhamos visto a maior parte do dia e o ATR de 50 dias sendo 111 pips, o alvo negativo foi 1.3060 & ndash; (0,0111 & ndash; 0,0040) = 1,2989. Estatisticamente, houve 71 pips deixados no comércio com uma recompensa para o risco de quase 2: 1 se você cortou o mercado em 1.3060 com uma parada no alto do dia. Como o seu caminho para o alvo é irrelevante, desde que o mercado não tenha outra reversão na loja antes do fechamento. Eventualmente, o mercado foi negociado até 1.2965.

A zona comercial nº 3 é entre 11:30 e ndash; 13:00 e quando a maioria das pessoas está no almoço. Nós permaneceremos em uma troca durante estas horas, mas não iniciaremos novas posições à medida que o mercado tende a cortar, executar paradas apertadas e mostrar indecisão, à medida que espera que os comerciantes voltem para suas telas.

A zona comercial nº 4 é entre 13:00 e ndash; 14:30 e quando a liquidez está de volta ao mercado após a hora do almoço e os comerciantes têm um tiro na extensão da tendência. Isto é também quando o primeiro dos jogadores dos EUA começa a sentir a presença deles.

A zona de comércio nº 5 é entre as 14:30 e as 15:00 e o momento em que a maioria dos dados dos EUA são liberados. Esta vela servirá de pivô para o resto do dia.

A zona comercial nº 6 é entre 15:00 e ndash; 17:00 e a janela final para entrar no comércio se o ATR ainda não foi concluído. Se o mercado trocou em uma faixa estreita, as chances aumentam de um movimento explosivo para o fechamento, pois o mercado deve continuar empurrando até completar a faixa diária projetada. Além disso, no final do dia, todos os dados econômicos foram lançados, portanto, em termos de notícias, não há nada na agenda para causar uma mudança de sentimento.

Sabedoria das multidões versus tolice contrária.

O preço pode chegar de A para B de mil maneiras diferentes e quanto maior o prazo, mais tempo para novas informações chegar ao mercado. Nós só queremos estar em um comércio pelo menor tempo possível quando o mercado é o mais ativo e raramente desapareceremos a tendência mais atual de 30 minutos. Fading a tendência é uma expressão que você acha que o mercado está errado e você está certo. Não estamos jogando qualquer julgamento sobre ser contrário porque leva todos os tipos para fazer um mercado e existem muitas maneiras de proteger um gato. No entanto, no espaço em que estamos operando, há muito pouco espaço e muito pouco tempo para tirar lucros consistentes fora do mercado diariamente se você for contrário. Sabendo quão pouco somos comparados com o mercado global, nossa metodologia é estar em sintonia com o mercado e afinar nossas estratégias com a volatilidade. Nós trocamos sem um viés e não temos opiniões porque limitam nossa resposta quando se trata de reduzir as perdas. Nós simplesmente queremos o que o mercado quer.

O gráfico 1.2 mostra os futuros EUR / USD em um período de 5 minutos em 7 de março, quando o BCE deixou as taxas de juros inalteradas. Nenhuma ação sobre o anúncio da taxa, mas na conferência de imprensa depois o mercado interpretou comentários de Draghi como otimistas para o Euro. Ao negociar o ECB, FOMC e NFP, nossa configuração inicial é a mesma que para a negociação de Londres abrir um teste e rejeição da faixa noturna. Para o BCE, colocamos lápis na faixa pré-ECB, que servirá de pivô para o resto do dia. Quando vimos os mínimos serem testados e rejeitados, ficamos prontos para entrar no mercado por muito tempo, se ele fosse alimentado de volta ao topo da gama. Nossa parada inicial estava no limite da vela de inversão. O risco de colocar um longo comércio antes do final da conferência de imprensa é a possibilidade de outro comentário que poderia reverter o sentimento mais uma vez. A recompensa potencial poderia ser enorme se a mensagem fosse interpretada como uma mudança na política monetária.

Psicologia multidão.

Um comércio é apenas um comércio, mas dois negócios na mesma direção podem ser o início de uma tendência. Uma vez que a bola começa a rolar, ela atrairá sangue fresco quando o dinheiro novo se juntar à briga. O movimento chamará a atenção de mais comerciantes que desejam participar, levando ainda mais os preços. Eventualmente, o mercado atingirá uma área onde as paradas são disparadas, estendendo a tendência ainda mais e talvez até esgotando-a.

Em uma nota filosófica, realmente não existe uma fila. Há apenas indivíduos em pé na linha um após o outro. Estando fora de um banco para retirar dinheiro, eles podem ser referidos como uma fila, mas o que acontece depois de tudo, mas uma licença? E, assim como uma fila, não é senão uma linha de indivíduos que aparecem ao mesmo tempo, uma tendência é realmente apenas um monte de negócios executados na mesma direção em uma linha de tempo e terminará assim que todos estiverem e Não há mais ninguém para cometer mais dinheiro.

O Gráfico 1.3 mostra os futuros EUR / USD em um período de tempo de 5 minutos em 8 de março, quando os números do NFP foram divulgados. Nós ficamos prontos para comprar o mercado se o movimento inicial mais baixo fosse revertido, mas nessa ocasião o mercado continuou a fazer aumentos mais baixos. Nosso foco mudou de jogar uma inversão para descobrir como ficar curto com um risco para recompensar que ainda fazia sentido. A maioria da ATR já havia sido coberta, mas com os dados superando o consenso por uma enorme margem e impulso, geralmente anterior ao preço, vendemos 1.3024 com uma parada em 1.3066. À medida que mais dinheiro se acumulava no lado curto e os comerciantes presos começaram a se liquidar, o frenesi de venda continuava alimentando-se. A barra de volume de vermelho colorido é onde a venda atingiu o ponto culminante em posições e quadrados e fortunas feitas e perdidas.

Para entender melhor o que impulsiona EUR / USD, exploraremos como o FX é um jogo de soma zero. Bem, na verdade, é um jogo de soma negativa quando você conta com os spreads e as comissões ocasionais, mas isso não é além disso. A imagem maior é que seus ganhos provêm de perdas de outras pessoas. Os especuladores tomam os lados opostos do comércio e, como qualquer mercado baseado em contrato, um cargo é mantido aberto até compensado por uma transação oposta.

O Gráfico 1.4 mostra EUR / USD em 7 de março (cinza no gráfico) e 8 de março (azul no gráfico). 8 de março tem tudo o que procuramos no que diz respeito aos testes da faixa durante a noite, reversões e parar a caça. O mercado correu e desobstruído pára acima da faixa asiática antes de voltar dentro do intervalo novamente à frente dos dados do NFP. Depois que o número foi liberado, alguns comerciantes foram pegos no lado errado do mercado e, se você estiver comprando e entrando em pânico, você terá que sair na oferta. O mercado irá onde quer que haja volume suficiente para combinar todas as ordens eo nível mais óbvio na parte inferior foi de 1.3000. Como nota lateral, grandes números redondos se tornam apoio psicológico e níveis de resistência, simplesmente porque o cérebro processa 1.3000 muito mais rápido do que 1.2987, por exemplo. Entre 1.3000 e o antigo balanço baixo em 1.2965, havia um bolso de ar e os preços caíram rapidamente uma vez que surgiu sobre todos que a figura não iria segurar. Uma vez que o 1.2965 foi quebrado, uma tonelada de paradas foi desencadeada como ilustrado pela barra de volume vermelha. Os ursos haviam conseguido empurrar os preços para um nível onde encontraram paradas de venda e poderiam ficar planas sem mover o mercado adversamente à sua posição.

Conclusão.

O mercado FX é um lugar onde o pequeno pode ter uma grande idéia e fazer uma fortuna. Tudo o que você precisa fazer é identificar um padrão que tenha uma expectativa positiva e executá-lo sempre que ele se configura em uma hora do dia em que a liquidez é boa. No poker, o segredo para o sucesso não é tanto sobre ganhar potes enormes, como é perder menos quando você perde e ganha mais quando você ganha. Ao longo do tempo, os cartões acabarão com uma distribuição uniforme e depende de você como apostar e dobrar para controlar o risco. Daí o conflito é aquele entre o livre arbítrio da aposta e os caprichos da sorte dos cartões. O fato de que o mercado FX está aberto 24 horas por dia facilita o controle do risco porque não há lacunas e o deslizamento nunca é realmente um problema. No entanto, também é um jogo aberto onde as chances estão mudando constantemente. Certas horas do dia são claramente não tão favoráveis ​​quanto as outras, mas se sua estratégia se basear na identificação de configurações de alta probabilidade na sessão européia e no comércio de apetite de risco e psicologia em massa na direção da tendência de 30 minutos, não há veículo melhor do que o EUR / USD.

Forex.

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Game Theory e o Euro.

O dilema do prisioneiro poderia ser aplicado na zona do euro nos dias de hoje. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, uma breve introdução está em ordem: o dilema do prisioneiro é um conceito na teoria dos jogos que sugere o seguinte cenário onde as pessoas que cooperam provavelmente fariam bem por si mesmas, mas elas podem não fazê-lo de qualquer maneira:

A polícia prende duas pessoas por um crime, mas eles não têm evidência suficiente sobre nenhum deles para segurá-los pelo crime que cometeu (por exemplo, assalto à mão armada). Eles têm evidência de uma cobrança menor (por exemplo, a posse de uma arma de fogo ilegal). Os dois homens estão separados e ofereceu a chance de testemunhar contra o outro. Se alguém concordar em testemunhar, então esse será liberado enquanto o outro receberá 10 anos de prisão. Se ambos testemunharem uns contra os outros, cada um receberá frases reduzidas de três anos de prisão. Se ambos ficarem quietos, eles serão processados ​​sob a menor acusação e ambos terão apenas um ano de prisão.

Parece fazer sentido para ambos ficarem quietos, no entanto, a teoria do jogo sugere que é mais provável que os dois testemos uns contra os outros porque tentam obter a máxima vantagem para si mesmos.

Alemanha contra a Espanha.

Não, não é uma partida da Copa do Mundo. Em vez disso, esta é a zona do euro e a questão agora é que a Espanha, como a Grécia antes dela, está a passos largos da bancarrota. Estima-se que os bancos espanhóis agora detêm cerca de 80 bilhões de euros de empréstimos imobiliários ruim, que precisam ser baixados e o resto da zona do euro está tentando ajudá-los porque eles percebem que precisam resolver esse problema rapidamente antes de a Espanha ir busto, o que realmente arruinaria o euro.

O que é, enquanto todos sabem que precisa ser feito, a teoria dos jogos está entrando em jogo aqui e os alemães estão tentando insistir em mais medidas de austeridade, em troca de reforçar o governo espanhol da mesma forma que eles fizeram com a Grécia . No entanto, como vimos na Grécia, quando as pessoas são muito empurradas, eles podem decidir tomar as coisas em suas próprias mãos.

O Drachma e depois a Peseta?

Muitos analistas agora acreditam que a Grécia pode reintroduzir o Dracma após as próximas eleições nesse país em 17 de junho. A questão é que, se a Alemanha forçar os espanhóis demais, eles abandonarão o euro e decidirão reintroduzir a Peseta? É uma possibilidade real de murmúrios de algumas grandes figuras da zona do euro, incluindo Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Enquanto a palavra peseta nunca cruzou seus lábios, a implicação de declarações recentes é clara: o euro enfrenta uma chance real de se separar nas costuras, causando dor severa para todos os envolvidos.

Teoria do jogo.

Contudo, outros analistas prevêem (e de fato, sugeri muito o mesmo em colunas anteriores neste espaço) que, mesmo com a situação tão terrível como é, o Euro pode ser salvo e será salvo pelos esforços para implementar uma união monetária semelhante para os Estados Unidos, onde uma versão européia do Federal Reserve pode ser criada. Outras medidas a serem analisadas incluem a possibilidade de emitir títulos do euro e ou a possibilidade de criar algum tipo de agência unificadora que imponha o orçamento em toda a zona do euro. A questão é que, mesmo que essas coisas possam beneficiar a Europa, o dilema do Prisioneiro e a teoria do jogo assumirão, causando um acidente final e uma piora da situação ao redor?

Meus pensamentos.

Gostaria de acreditar que os líderes da Europa são inteligentes o suficiente para entender que seu futuro está agora inextricavelmente unido e que isso significa que eles farão o que devem para permitir que o euro sobreviva. No entanto, neste momento, estou sugerindo que pode não ser sábio manter dívidas de longo prazo em economias da zona do euro instáveis, especialmente a Espanha, uma vez que a situação está tão repleta de perigo. Quanto ao mercado Forex, minha sugestão é reduzir o euro no curto prazo, talvez até contra o dólar, que ganhou valor constantemente contra a moeda européia. A longo prazo, não arriscaria nada na zona do euro agora mesmo porque ainda é muito difícil ver o que o futuro detém.

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Game Theory oferece pistas para troca de opções.

Grande parte da opção de negociação tem suas raízes na teoria dos jogos, então vamos jogar um jogo.

Tenho um dado e eu pagarei $ 1.00 por cada ponto que aparecer. Você rola, um quatro, você recebe US $ 4,00. Simples, certo? O que você pagaria para jogar este jogo? Se eu quisesse ser o único a rolar, o que você me faria pagar?

Bem, podemos calcular o valor esperado de uma proposição. Então, a partir daí, podemos ver quanto "borda" (preço inserido longe do valor esperado). Assim, a probabilidade de rolar qualquer número é a mesma, 1 de 6. Então usamos nossa fórmula de valor esperado para calcular: (1/6 * 1) + (1/6 * 2) + (1/6 * 3) + (1/6 * 4) + (1/6 * 5) + (1/6 * 6) = 21/6 ou 3.50. Assim, 3,5 é o valor justo.

O FATOR DE LIQUIDEZ.

Aqui é onde a liquidez entra. Se quisermos jogar este jogo uma vez, eu precisaria de mais "vantagem" para jogar porque eu só tenho uma chance de estar certo. Quem sabe o quanto isso é? Para mim, eu precisaria de um dólar de vantagem. Então, meu mercado seria de US $ 2,50 / 4,50. Isso é o que os fabricantes de mercado fazem todos os dias.

Se nós jogássemos esse jogo um bilhão de vezes, eu faria meu mercado 3.49 / 3.51. A liquidez é tal que eu estou disposto a tomar menos "borda" porque eu to play tantas vezes. Se eu jogar uma vez, eu só posso esperar ganhar US $ 1.

Se eu jogar um bilhão de vezes, posso esperar dez milhões de dólares! Você vê o mesmo ao negociar ações. Olhe para a largura do mercado no Facebook em comparação com um estoque que negocia muito raramente. As opções de Facebook serão um par de centavos de largura, onde o estoque não líquido terá mercados que são ordens de magnitude mais amplas. Por quê? Porque você não consegue "rolar os dados" quantas vezes.